采购模块暂估余额跟总帐对不上
- 浏览：643 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
采购模块暂估余额跟总帐对不上 |
适用产品: |
U8采购管理 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
采购模块暂估余额跟总帐对不上 |
| 问题现象: |
1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。 2. 采购模块暂估余额跟总帐对不上。（体现为采购货到票未到明细表和2121002应付暂估款科目对不上）如：2004年12月2121002科目余额为1449455.10元，而在采购货到票未到明细表显示为576133.49元，且部分存货暂估金额为0。 |
| 原因分析: |
1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。 原因： a.一部分单据没有生成凭证，造成这些没有对应凭证的单据不会在对帐时统计出来，造成了和收发存汇总表的差额。并且其中一部分是由2003年没有生成凭证的单据度结转过来的期初数据。 b.一部分单据在生成凭证时修改了科目，造成一些单据虽然生成了凭证但是使用了错误的科目，这些科目不符合存货科目设置中仓库和科目的对应关系，导致对帐时统计的结果不准确。 2。采购模块暂估余额跟总账对不上的问题。 原因：仓库全部是计划价核算方式，一部分暂估 |
| 解决方案: |
1。存货模块收发存汇总表的数据和对帐界面中查询出的存货数据不一致的问题。 原因： a.一部分单据没有生成凭证，造成这些没有对应凭证的单据不会在对帐时统计出来，造成了和收发存汇总表的差额。并且其中一部分是由2003年没有生成凭证的单据度结转过来的期初数据。 b.一部分单据在生成凭证时修改了科目，造成一些单据虽然生成了凭证但是使用了错误的科目，这些科目不符合存货科目设置中仓库和科目的对应关系，导致对帐时统计的结果不准确。 2。采购模块暂估余额跟总账对不上的问题。 原因：仓库全部是计划价核算方式，一部分 | |
