821总帐查询,月末对账有问题
- 浏览：720 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
总帐查询 |
适用产品: |
U8总帐 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
821总帐查询,月末对账有问题 |
| 问题现象: |
一、查询总帐中2004年8月，20901科目，供应商编码为5的“三阳贸易”帐龄分析时，列在121-365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2002年的期初余额，也就是发生日期应该是2001-12-31。打完各种补丁后不起作用。 二、每个月对帐时个人总帐和明细帐对帐错误，现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细帐的3500是对的。 |
| 原因分析: |
1.操作不当 2.数据有问题 |
| 解决方案: |
1.在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】； 2.经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将此记录删除，问题得以解决。具体操作，可使用如下 语句：delete from gl_accvouch where i_id=62 | |
