应收中科目帐年初与上年底金额不一致底问题
- 浏览：664 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
不一致,对账不平 |
适用产品: |
u821 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收中科目帐年初与上年底金额不一致底问题 |
| 问题现象: |
1、应收中04009和04042的记录2002年期未余额和2003年期初余额不一致,对账不平。经查isignseq为空的记录没有结转下来，2002年也为空但不影响数据正确性，但2003年结转后却影响其正确性。 2、2002年应付中，查业务账时能看到单据号但联查不到对应的单据，所见到的单据实际业务并没有。供应商号为02013；结转到下年后下年余额就跟着错。 |
| 原因分析: |
提交问题产生原因 1、2002-9-23号04009客户与04042供应商的应收冲应付业务没有制单造成查询往来科目余额及往来明细帐与2003年初不一致,同时造成业务帐与财务帐不一致。 2、ap_vouchs(应收/应付单子表)中没有相应记录，但在ap_detail(应收/应付名细帐)中存在相应记录。所以ap_vouchs表中的记录肯定被手工删除过或某种原因使得其丢掉/ |
| 解决方案: |
及处理方法如下： 1、处理办法：将2003年ap_detail表中应收冲应付的记录删除（视同没有发生此笔业务，因为不可能再返回2002年进行制单），将ap_vouch表中Cdwcode为04009和04042的记录iramount、iramount_f字段金额改为其冲转前金额78000元（2003年初做相同修改）。同时在2003年ap_detail表中将04009和04042的年初借贷方金额字段修改成冲转前的金额。然后再在2003会计年度进行应收冲应付的处理并制单。 2、处理方法：将2002年AP_vo | |
