总帐对帐不平
- 浏览：659 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
总帐对帐不平 |
适用产品: |
8.X、U8.20至U8.21 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
总帐对帐不平 |
| 问题现象: |
进行年结提示总帐和项目明细账对帐不平的问题。 |
| 原因分析: |
1401的科目属性可能在中途修改过，导致1401年初总帐与辅助明细帐余额不一致，且1-2月份有些1401的凭证分录没有供应商信息。 |
| 解决方案: |
1、取消总帐记帐至2003年年初状态； 2、在供应商及项目档案中增加编码为000的档案(用于确认1401供应商、项目为空的记录) 3、执行如下语句删除总帐余额表中1401科目的数据delete from gl_accsum where ccode="1401" 4、在期初余额录入中按供应商、项目明细重新输入1401科目的余额 10334038.58 5、执行如下语句填补1401凭证分录中供应商信息为空的供应商信息 update gl_accvouch set csup_id="000" wh | |
