应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题
- 浏览：631 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
科目余额 |
适用产品: |
u821 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题 |
| 问题现象: |
业务余额余科目余额不一致等问题 应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与2003年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平; 2004年业务单据尚未录入，只有期初。 |
| 原因分析: |
如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致，那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象，可用821应收应付?新补丁重新结转即可。另外，业务帐与科目帐金额不一致的原因有 A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致； B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务； C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱. 以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。 |
| 解决方案: |
如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致，那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象，可用821应收应付?新补丁重新结转即可。另外，业务帐与科目帐金额不一致的原因有： A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致； B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务； C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱. 以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。 | |
