应收年初科目余额余上年底不一致的问题
- 浏览：591 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
科目余额 |
适用产品: |
u821 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收年初科目余额余上年底不一致的问题 |
| 问题现象: |
应收年初科目余额余上年底不一致的问题：应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与2003年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平。 |
| 原因分析: |
由于2003年度应收应付一些业务单据其发生时的凭证入帐科目与转出（核销、转帐等）时的下帐科目不一致，造成了新年度年转后应收应付科目期初余额表与上年底不一致。 |
| 解决方案: |
解决方案： 1、打上支持网站U821?新的年结补丁USARJZ.DLL； 2、用CLEARSQL.EXE小工具清空2004年应收/应付年初数据； 3、然后重新结转2003应收应付至2004年即可，如果重新结转过程中提示是否结转未审核单据，上一次结转过了点否，不要结转，否则可能重复结转，切记！ 注意做好数据备份！ | |
