存货与总账对账等问题
- 浏览：561 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
存货与总账对账 |
适用产品: |
u821 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货与总账对账等问题 |
| 问题现象: |
1、应付模块中业务明细帐与科目明细帐不一致，虽然从数据库中可以修改，但是科目明细帐中凭证号反映出来的业务内容与实际不相符。例如：上海派斯生化有限公司明细帐1月25号05-130号凭证中付款实际金额35040元，而科目明细帐却反映为26599。99元。这样就造成了我们不敢相信帐套反映出来的往来帐到底对不对？ 2、16与总帐系统对不上。比如：总帐存货总帐余额与16的存货余额对不上，总帐中的原材料到底是由哪些仓库、哪些品种构成，无法显示出来。去年底我们就发现总帐与16对不上，在今年的年初重新建帐时给 |
| 原因分析: |
错误原因见下面解决方案中的分析。 |
| 解决方案: |
1、 应付系统上海派斯生化有限公司1月业务明细与科目明细帐不一致的问题，请参照执行如下语句： A、 update ap_detail set isignseq =1,cpzid=‘AP0000000000114‘ WHERE CDWCODE= ‘SHPS‘ AND IPERIOD=1 AND IDAMOUNT<>0 AND CPZID in ‘AP0000000000114‘,‘IA04433‘ B、 update ap_detail set | |
