固定资产与总账对账不平
- 浏览：2211 - 发布时间：2008-11-14 09:38:13.0
| 问题版本: |
85-U6普及版3.2 |
问题模块: |
3-固定资产 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
固定资产与总账对账不平 |
适用产品: |
809 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-11-14 9:38:13 |
| 问题名称: |
固定资产与总账对账不平 |
| 问题现象: |
客户情况：10月做固定资产对账，提示对账不平（固定资产原值正确 总帐固定资产原值为零 累计折旧那二行数据都有而且是正确的）。当月账簿及报表中固定资产金额也是正确的。 |
| 原因分析: |
问题原因是1. 在固定资产选项中对账科目是1501，而总账固定资产科目是1601，在固定资产选项中修改与总账对账的科目为1601。 2.调完以后对账还是不平，发现在6月份720号记账凭证是审计调整固定资产，也就是说手工在总帐中录入固定资产科目！ |
| 解决方案: |
问题原因是1. 在固定资产选项中对账科目是1501，而总账固定资产科目是1601，在固定资产选项中修改与总账对账的科目为1601。 2.调完以后对账还是不平，发现在6月份720号记账凭证是审计调整固定资产，也就是说手工在总帐中录入固定资产科目！ | |
