存货和总帐对帐不平
- 浏览：830 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
809-U6普及版(原U8普及版3.0) |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
存货和总帐对帐不平 |
适用产品: |
U8系列 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货和总帐对帐不平 |
| 问题现象: |
客户从元月份开始启用总帐和应付款管理系统从7月份开始启用16系统从7月份开始，总帐中的物资采购科目就产生了余额，切16和总帐对帐的时候不平 |
| 原因分析: |
1、总帐的物资采购科目一直是过渡科目，在只使用总帐和应付款管理系统时，物资采购科目在有因为暂估导致余额的时候，手工填制凭证将其调平 2、在启用16以后，物资采购科目的发生是由16生成的凭证形成的，且以前月份遗留的暂估业务形成的余额放弃了手工调平，而是使用应付款管理中的其他应付单来生成，但是生成的凭证的对方科目使用的是‘库存商品’ 3、这样在使物资采购科目余额转平的同时导致了总帐库存商品科目在与存货对帐的时候不平 |
| 解决方案: |
1、客户没有购买采购管理模块，因此不能按照标准流程来处理暂估业务，只能按照变通的方式 建立两个入库类别：采购入库 和暂估入库 在所有的采购发生的时候，在入库单上使用‘采购入库’作为入库类别，到月底的时候核对已到的发票，将所有没有到发票的入库单的收发类别修改为‘暂估入库’，在存货系统记帐的时候，生成 借：原材料 贷：暂估应付款 的凭证 当下月发票到的时候，填制红字入库单冲销上月暂估入库，同时生成凭证：借：原材料（红字） 贷：暂估应付款（红字）的凭证 同时填制蓝字入库单，记帐生成 | |
