安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平
- 浏览：1246 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
802-其他 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目 |
适用产品: |
安易 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平 |
| 问题现象: |
总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。 |
| 原因分析: |
使用安易数据结转后，在凭证明细表gl_accvouch中期初数据记账标识ibook=0有问题（ibook字段值：1_已记账 0_未记账（建索引用））；制单日期是由于凭证明细表gl_accvouch中dbill_date字段的值都被统一替换成了1900-12-31。 |
| 解决方案: |
修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末 参考语句如下 UPDATE GL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE (iperiod = 0) | |
