数据升级后总帐与辅助帐对帐不平
- 浏览：802 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
809-U6普及版(原U8普及版3.0) |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对帐不平 |
适用产品: |
U8普及版--总账 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
数据升级后总帐与辅助帐对帐不平 |
| 问题现象: |
U821升级至U8普及版,数据升级后,有以下问题:一、期初余额总帐与辅助帐对帐不平；二、期初余额有数据，但试算时，显示所有余额为空 |
| 原因分析: |
1、由于1133科目在02年是客户往来，没有项目核算，但是03年更改成了客户+项目核算，然后做的结转，导致期初明细数据中没有项目辅助项，所以查询不出来，而且对帐不平,04年又将项目核算去除了。 2、由于1181科目在02年是个人往来，没有项目核算，但是03年更改成了个人+项目核算，然后做的结转，导致期初明细数据中没有录入项目，导致不平 3、由于123101科目02年并没有辅助核算，但是在03年更改了科目设置为项目辅助核算，然后才做结转，导致去年的凭证没有转过来，而且辅助总账和明细都没有期初 |
| 解决方案: |
必须先恢复结帐和记帐到期初，然后按照下面步骤执行： 1、在查询分析器中针对03年帐套数据库执行下面语句，将1133科目的期初纪录加上某一个03年没有填过的项目05，否则会造成重复，如果认为不是该项目，请用下面语句加上后，再修改期初数据中的项目： update gl_accass set citem_class='10',citem_id='05' where ccode='1133' and citem_id is null update gl_accvouch set citem_class='10', | |
