暂估材料余额表与总帐不符
- 浏览：799 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
15-采购管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
月末结账 |
适用产品: |
U851采购 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
暂估材料余额表与总帐不符 |
| 问题现象: |
2月份结账时，采购管理－暂估材料余额表与总帐－明细账不一致 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
您好！经检查发现造成该问题有两种情况：1。跨月恢复单据记帐后原暂估记帐的由于下月已结算而在存货中以结算状态记帐后所生成的凭证使用非暂估科目造成采购暂估余额表中当前月仍为暂估状态的入库数据与科目帐无法匹配，如wzb客户。2.一些期初暂估的记录（ia_subsidiary表中33的）数量*单价不等于金额，因此导致生成的红字回冲单对应的凭证金额与原暂估入库金额就不一致了即回冲金额不等于暂估金额。需要将'105','106','107','122'四张凭证删掉后执行如下语句； update ia_subsidia | |
