U821外币往来科目采用往来两清结转后期初对帐不平
- 浏览：780 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
期初对帐不平 |
适用产品: |
U8总账 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
U821外币往来科目采用往来两清结转后期初对帐不平 |
| 问题现象: |
U821外币往来科目采用往来两清结转后期初对帐不平 |
| 原因分析: |
由于两清时许多记录的借贷不等导致，例如：20303科目，hzm供应商，两清时只选择了汇兑损益的记录，只有借方金额，导致该供应商未两清需要结转的记录的借方-贷方的余额与实际的余额不符，所以结转后不平。 |
| 解决方案: |
可以先在06年做期初对帐，然后在查询分析器中执行下面的语句，根据对帐错误报告的结果将05年的这些客户和供应商的记录的两清标志取消，然后再结转总帐。（注意：请在执行语句前将语句中的ufdata_002_2005,ufdata_002_2006中的“002”改为实际的帐套号） 如果这些供应商客户想要两清，请手工两清，而且注意两清的记录借贷相等。 update c set iflagperson=NULL from ufdata_002_2006..gl_merror a inner join ufdata_0 | |
