资产负债表表内调整问题
- 浏览：854 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
2-UFO报表 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
表内调整 |
适用产品: |
U852--财务会计--UFO报表 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
资产负债表表内调整问题 |
| 问题现象: |
资产负债表表内调整问题:资产负债表表内调整问题：852版本ufo取数不对，11310102科目为客户部门双重辅助核算，通过总帐模块录入期初余额处查看详细客户明细，如果把明细导出成excel 文件，过滤借方余额该科目应为13114769.65，但使用函数QC("11310102",全年,"借",,,"","",,,"y","t",,) 取出来的数据为13086711.17，原因是期初明细中有几个客户出现借贷两笔业务，所以函数是把该客户取余额得出来的数据，但这并不是用户所需要的借方数. |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
QC函数数据源来自当前取数条件的辅助余额表，而总帐期初余额明细中的是当前取数条件的明细未核销的业务明细凭证分录，它与佣钍橇礁龈拍睢Ｈ绻?砟诘髡?幕耙灿Ω檬歉?莸鼻翱突У母ㄖ?苷视喽罱?械髡?模?挥Ω酶?菸春讼?拿飨敢滴窦锹冀?械髡??/TD> | |
