年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符
- 浏览：544 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
804-U8.60 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符 |
适用产品: |
U852----库存管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符 |
| 问题现象: |
16的个别计价补丁已打上,但结转后与上年相比,期初卫材库的金额仍有一分钱的差额,但库存管理中2005年卫材库期初金额与16卫材库相比差了100多元钱,用户使用的是个别计价法,有批次管理与入库跟踪出库业务.在期初中修改金额,提示有入库跟踪出库业务,不让修改.请帮忙找到原因,且有好的解决办法 |
| 原因分析: |
库存与存货对不上的原因：库存结转数量，存货结转成本，因为使用出库跟踪入库，库存将整单都结转过来了，所以库存期初有金额，但是由于调整单等的关系，库存和存货的期初金额可能对不上， 原因一：有一些存货如020020156等则是由于小数精度关系造成相差。例如：0000000043采购入库单，金额为782.91，单价为195.726496，金额取小数后两位为782.91，而分别对它进行出库，每次出库数量为2，则出库单价取入库单价为195.7269496，每次金额取小数后两位为391.45，两次相加为782.90，与 |
| 解决方案: |
处理方法：原因一是正常的，对于原因二，由于年度结转后再出库，也是按照原单据上单价出库，调整单的金额无法出去，而原因三，由于上年部分结算的单据的差额结转下来作为调整单，没有结算的部分才作为期初暂估单结转下来，所以采购入库单在今年全部结算完，针对上年部分结算的部分作出库单的也不会生成结算单价与暂估单价不一致的出库调整单，这样这部分差额就一直存在。针对原因二和三由于存货和库存对不上是正常的，但是由于调整部分一直无法出去，所以可以将2005年的存货期初中这几个存货的调整单删除，这时库存和存货基本对上，但存货与上年 | |
