合并报表问题
- 浏览：566 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
801-合并报表 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
生成抵销分录 |
适用产品: |
U852----合并报表 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
合并报表问题 |
| 问题现象: |
852的合并报表数据在生成抵销分录时，没有抵销投资收益，将投次收益的数据都加在了少数股东收益上了，期初未分配利润也没有还原，没有生成：借：期初未分配利润 贷：盈余公积 的抵消分录。不知是何原因。 |
| 原因分析: |
没有抵销投资收益，是因为在工作底稿中，没有在利润表中定义净利润的栏目为净利润的合并科目，而期初未分配利润的还原问题，是因为在工作底稿中的资产负债表的盈余公积的期初单元中没有定义期初盈余公积的合并科目，且该单元没有录入数据。 |
| 解决方案: |
在工作底稿中应在利润表中定义净利润的栏目为净利润的合并科目，这样在生成权益类的抵消分录时，才可以按投资比例生成具体的投资收益的数据。云诔跷捶峙淅?蟮幕乖??υ诠ぷ鞯赘逯械淖什?赫?淼挠?喙??钠诔醯ピ?卸ㄒ迤诔跤?喙???⒈Ｖび没У南录兜ノ辉谧什?赫?淼钠诔跤?喙??惺?荩?趴梢陨?桑航瑁浩诔跷捶峙淅??贷：盈余公积。 | |
