合并报表期初报表项目合并问题
- 浏览：525 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
801-合并报表 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
合并报表期初报表项目合并问题 |
适用产品: |
U851A-860----合并报表 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
合并报表期初报表项目合并问题 |
| 问题现象: |
合并报表期初报表项目合并问题：在做8.52合并报表05年度的合并报表时发现，05年度的期初数只是单纯的把分子公司的报表合计在一起并没有进行抵销，而这部分的抵销数据的04年度12月份我已经是做过的了。请问我在05年度是否要重新对05年期初数据重新进行抵销。或者有没有其他更方便的方案可以解决。 |
| 原因分析: |
在U861版本中将实现系统自动结转 |
| 解决方案: |
变通解决方案： 可以相应设置一批其他类的期初数合并科目，例如“应收账款期初数”合并科目，然后在工作底稿中分别将他们与相应的期初数在报表中的单元格相对应。然后根据2004年12月的抵消分录汇总表中涉及到资产负债表的的科目数据，手工录入一张抵消分录，但使用的科目，是其相应的期初数合并科目。 | |
