应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了
- 浏览：591 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
适用产品: |
U8应收应付 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
| 问题现象: |
应收应付结转后，在期初余额表中查询出有大量去年已冲销的单据，全部是金额数目相同，正负方向相反的。客户是一体化应用，实时业务，一月业务已做，没办法重新结转。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
关于应收应付结转问题，由于数据中已经对于2004年结转下来的单据做过了处理，例如：0116客户，0000003621单据，由于原来结转下来有该单据，而且已经与0000000269收款单做过核销，而替换的ap_detail中已经没有这个应收单了，所以导致0000003621的余额出现负数，而0000000593单据则没有核销，而且在应收单中也查不到0000000593单据。 由于应收应付涉及到采购销售和本身系统所做的单据和业务处理，所以不能简单的替换期初来完成，建议您如果以前结转下来的期初总数是正确的，只是 | |
