与总帐、明细帐对帐不平
- 浏览：620 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
与总帐、明细帐对帐不平 |
适用产品: |
U852----应付款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
与总帐、明细帐对帐不平 |
| 问题现象: |
应收业务余额表中 客户名河北省农资公司cz分公司 2005年期初数与总帐、明细帐对帐不平 |
| 原因分析: |
去年数据不平就进行年度结转造成的问题。 客户hbsnzcz河北省农资公司cz分公司, 2004年应收余额13655075.42,总帐余额：13135715.42, 其差异数据519360是并帐业务号'BZAR0000000000095'未生成凭证造成此差异。 2005年应收余额13585715.42,总帐余额：13135715.42,应收系统和去年的差异数据69360是由于05年期初录入了 一张其他应收单'0400147' 总帐的年结没有问题，如应收的业务做完后再年结也应该没有问题。 |
| 解决方案: |
1。到上年把业务做完，重新做年度结转。 2。如今年业务做太多，第一种办法不能做，可以到总帐期初和应收期初里根据业务情况更改期初数据以保证两系统数据一致。 | |
