应收应付年结问题
- 浏览：589 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
应收应付年结问题 |
适用产品: |
U851A----应付款管理 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收应付年结问题 |
| 问题现象: |
应付系统2004年在帐表管理中的与总帐对帐中，（按只显示不平记录）显示应付系统的期初与总帐的期初不一样，而本年的贷方是一样的，查其中的212101—应付材料采购款科目，期初的6845928.88在应付期初余额与总帐的对帐中也显示对帐无误的，但在此总帐期初却没有数，双击任意一行，提示“由于录入的期初数据或制单时改变了分录方向等造成对帐不平，无法展开成详细”，但找其中一个供应商ZQ00002（马安供销社），查找它历年的明细记录，发现应由采购发票的、付款核销等的生成凭证的都规范地生成了，也没有改变过入帐会计科目 |
| 原因分析: |
一。应收应付和总帐对帐的问题： 1.总帐选项中选择：查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 2.到总帐期初补录明细。 以前版本升级数据会有此问题，需要在补录数据后重新做年度结转。 二。应收应付04和05年数据不一致的问题： 应收数据分析，我这里查询的差异和你的是一样的。 对于113101科目,把两年的应收业务余额表输出到数据库中比较得到具体不相等的客户： 客户 04年余额 05年余额 差异 0215 2420447.9 4550683.11 -2130235.21 0436 -3 |
| 解决方案: |
一。应收应付和总帐对帐的问题： 1.总帐选项中选择：查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 2.到总帐期初补录明细。 以前版本升级数据会有此问题，需要在补录数据后重新做年度结转。 二。应收应付04和05年数据不一致的问题： 应收数据分析，我这里查询的差异和你的是一样的。 对于113101科目,把两年的应收业务余额表输出到数据库中比较得到具体不相等的客户： 客户 04年余额 05年余额 差异 0215 2420447.9 4550683.11 -2130235.21 0436 - | |
