同方向凭证金额合计为0的分录在日记帐查询无法带出对方科目
- 浏览:1629 - 发布时间:2008-01-08 00:00:00.0
问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
1-总账 |
所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
999-UU通注册用户 |
关 键 字: |
账表查询 |
适用产品: |
U852--财务会计--总账 |
补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
问题名称: |
同方向凭证金额合计为0的分录在日记帐查询无法带出对方科目 |
问题现象: |
852总帐管理,设置了现金银行科目,查询银行日记帐出现如下问题: 前月发生了一笔银行电汇业务,做了一笔银行付款凭证: 分录如下: 借:管理费用—XXX 贷:银行存款 到了这个月业务取消,电汇退回,做银行收款凭证: 分录如下: 借:银行存款 借:管理费用—XXX 由于他们是集团公司,支出类科目冲红不做在贷方,直接做在借方的红字。 结果查询银行日记帐的时候,管理费用做借方红字的分录无法带出对方科目的编码和名称。 经测试,只要是会计分录都是同一方向,正负抵消的凭证查询日记帐的时候都无法带出对方科目。 |
原因分析: |
同解决方案 |
解决方案: |
针对同方向与多借G贷的凭证,对方科目是不显示的。 | |