采购下月结算后再在16做上月单据记帐,系统认为该单据上月已结算
- 浏览：1277 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
日常操作 |
适用产品: |
U852--供应链--16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
采购下月结算后再在16做上月单据记帐,系统认为该单据上月已结算 |
| 问题现象: |
10月做了采购入库单并结帐,以11月日期进入采购系统录入发票并结算,然后在16系统对10月入库单进行记帐,但是生成凭证时该入库单带入结算科目而不是暂估科目,而先进行10月入库单记帐后进行11月的采购结算则正常带出暂估科目,但是实际应用中往往采购系统能在月底及时结帐而16系统则要等到下月初才进行记帐和生成凭证等操作,请问如何处理? |
| 原因分析: |
这个问题是由于确认采购暂估与存货暂估的时点不同造成： 1、采购暂估，是以入库单与发票的结算时点来判断。如果入库单与发票未结算则认为是暂估；如果结算了则认为是报销。 2、存货暂估，是以入库单记账时是否与发票做了结算来判断。如果入库单记账时未与发票进行结算，则认为是暂估；如果结算了则认为是报销。 f于您所做10月份的入库单在当月未记账，因此存货模块无此记录，也无法制单。到了11月份该入库单与发票进行了结算，再记账。这时存货模块认为是报销状态，因此制单时会自动带出结算科目。 |
| 解决方案: |
建议用户在存货模块结账之前，将当月的单据都记账，这样当月的单据当月记账就会时时记载这个单据的状态，以便制单时带出的科目更加准确。 | |
