合并报表数据不对
- 浏览:1272 - 发布时间:2008-01-08 00:00:00.0
问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
801-合并报表 |
所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
关 键 字: |
账表查询 |
适用产品: |
U852--集团应用--合并报表 |
补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
问题名称: |
合并报表数据不对 |
问题现象: |
合并报表数据不对 |
原因分析: |
同解决方案 |
解决方案: |
造成资产负债表不平衡的原因如下 1、因为资产负债表的未分配利润取自利润分配表,而利润分配表的净利润又取自利润表的本年累计的净利润,而用户的样表定义中却把资产负债表的未分配利润的公式去掉了,造成系统无法取出未分配利润的抵消数据。 2、在利润表中的少数股东收益的栏目也被删去了,此栏目涉及到抵消数据的准确性,是不能随意删去的,应把相关合并科目定义进去,方向为借。 3、利润表的抵消科目应定义在本年累计的栏目中,不是本月的栏目中。 因样表已经下发,无法进行格式的修改,目前建议?好重新做样表定义的工作。 | |