采购在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致
- 浏览：1838 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
15-采购管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
月末结账 |
适用产品: |
U851A--供应链--采购管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
采购在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致 |
| 问题现象: |
8月末，在采购管理中查询在途余额发现总账的物资采购科目余额不一致；由于采购管理和总账应用为同一个账套，在途余额的数据应该准确的传递到总账系统，但现在出现误差，且无法找到原因。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
1.首先您的应用需求及对账方法都没有问题，按照您的先票后货业务，通过中间过渡科目（物资采购），在总账中的余额表可以与采购在途余额表的本期结余金额进行对应； 2.但是，这样的对账方式是有前提条件的，而且比较苛刻。即：1、存货明细帐中是否有非报销的记录使用物资采购科目； 2、是否有报销记录没有使用物资采购科目的；3、是否有发票没有结算，允亲隽似局さ模?、是否有不同金额的红蓝入库单结算的；5、是否有发票结算日期和制凭证日期不一致的， 例如：7月份发票结算的，8月份发票制的凭证。 6.根据以往处理的数据分析，在 | |
