存货暂估余额表查询与总帐的暂估科目金额不一致
- 浏览：1083 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
账表查询 |
适用产品: |
U851A--供应链--16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货暂估余额表查询与总帐的暂估科目金额不一致 |
| 问题现象: |
存货采用的是单到回冲的方法 在使用存货系统查询暂估余额表的时候发现，与总帐的暂估科目金额不一致。经跟踪后台程序发现，存货系统的暂估余额表的本期报销数为客户当月来发票的实际结算的金额 但是总帐系统对应做的当月报销的单据的红字回冲单上的金额为当时暂估的金额，由于暂估与结算单价的不一致，导致了对帐产生了差异。 |
| 原因分析: |
1、1月份暂估余额表与总帐暂估科目对不上，首先是期初不平，而且其中的335号凭证贷方使用了“物质采购”科目，而不是“暂估应付款”，其余月份皆能对平； 2、导出出错是由于输出字段重复的缘故，其中存货的“自定义项4”的“项目名称”为“规格”，与存货缺省属性重名。 |
| 解决方案: |
1、1月份：本期暂估 756，962.52 本期报销 151，568.51 科目发生数 609，154.69 相差 3760.68 为335凭证的值。 2月份：673,176.77-305.933.34=367,243.43。 3月份：618,180.08-694,592.5=-76412.42。 4月份：620,402.24-919,579.70=-299,177.46。 5月份：683,113.47-464,240.02=218,873.45。 6月份业务还未完成。 2、更改存货的“自定义项4”的“项 | |
