总账与存货暂估应付款余额不一致
- 浏览：1033 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
账表查询 |
适用产品: |
U852--供应链--16 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
总账与存货暂估应付款余额不一致 |
| 问题现象: |
1至4月总账模块暂估应付款科目与同期16暂估材料余额表发生的数据不一致，客户认为差异太大，到4月已经出现暂估应付款科目借方余额，而16暂估材料余额表为贷方数，请查明原因。 |
| 原因分析: |
使用问题：1、在总帐中直接填制凭证时使用了暂估应付款科目2122；2、在存货系统生成凭证时，当选择“蓝字回冲暂估单”时，有多处修改了凭证科目，使用了非2122科目。 |
| 解决方案: |
【检查方案】 查看2122科目明细账和16暂估材料余额表及后台数据： 1、一月份有4张凭证，其中383号凭证和399号分别与当月的红字回冲单总金额（通过sql语句：select sum(iainprice) from ia_subsidiary where cvoutype='24' and imonth=1）和当月采购暂估发生数（暂估材料余额表所显示）一致，而416和420号凭证为总账直接添制的，没有对“蓝字回冲暂估单”做对应凭证，经查询（通过sql语句：select ccode,* from gl | |
