应付管理年结后的期初与上年的年末对不上
- 浏览：909 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
805-U8.60SP |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
期初与上年的年末对不上 |
适用产品: |
85X |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应付管理年结后的期初与上年的年末对不上 |
| 问题现象: |
应付管理从2004年结转到2005年的数据出现问题，查询212101和212102两个科目的余额表发现2004年的期末和2005年的期初对不上，但2004期末和2005年期初这两个科目加起来的合计数据是一样的，也就是说两个科目年结后跟04年的期末数是一样的，清空2005年度帐再重新结转问题依旧 |
| 原因分析: |
原因是在以前年度中（2003、2004年）涉及该二供应商的某些应付单据生成凭证时更改过科目，也就是在212101和212102二科目之间进行过变动，造成结转后科目总余额正确，而明细科目之间存在差异的情况 |
| 解决方案: |
建议用户在2006年应付期初进行手工调整即可，并在以后的业务处理中尽可能避免在单据生成凭证e调整原有科目或使用其他单据生成应付受控科目的凭证，这些都可能会导致科目帐上下年对不上的情况发生 | |
