总帐与客户往来账对账4、5、6月份出现错误
- 浏览：852 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对账 |
适用产品: |
U852 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
总帐与客户往来账对账4、5、6月份出现错误 |
| 问题现象: |
一共两套账存在问题。 005账套总帐与客户往来账对账4、5、6月份出现错误。FTP中有截图。 009账套的存货模块：1.在增加出库调整单时，输入金额为－683.76 ，仓库为07， 收发类别为26，部门为07，存货编码为06100056 后 ，进行期末处理，包括记帐、结帐。 之后在出库汇总表中查询不到那张出库调整单。 2.仍然是填制出库调整单：填制仓库为07，收发类别为26,部门为07，存货编码为05010104 金额为负数的时候，进行期末处理，结帐之后回头看着张单据，变为正数了。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
您的005账套对账不平是因为4月份曾经改过辅助核算的科目，请分别运行以下脚本： update gl_accvouch set citem_id=null,citem_class=null where ccode='113101' and iperiod=4 and citem_id is not null ------------------------------------------------ update gl_accass set citem_id=null,citem_class=null | |
