出纳管理2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致
- 浏览：810 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
余额调节表 |
适用产品: |
U8普及版--总账 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
出纳管理2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致 |
| 问题现象: |
出纳管理的2005年12.31的余额调节表与2006的期初余额调节表不一致,如10212科目,日记帐期初未达项，里面的数据从后台删除后（即改变bdelete标识后）重新进入软件，数据仍然存在。由此导致银行帐期初对帐不平。好几个银行科目均如此。该客户数据银行科目设置项目，个人核算。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
您好， 根据数据判断,该客户在年结时按余额结转,在06年里补05年的银行对帐记录. 我重新年结过,系统不会把去年已核销的记录再转过来.即只需补下面的33838.01的记录即可. 以该科目10212为例: 如在新年度里已经做了银行帐核销,请先取消核销,并取消本年度的银行对帐. 在期初里,把去年不该转过来的记录删除,即只在对帐单期初未达项里保留251.14的记录. 日记帐期初未达项中只保留期初余额的那6笔记录. 1.先把期初调平: 产品在结转后,把期初个人项目结存已经读到日记帐期初未达项中,所以造成今年期初和 | |
