年结后总帐与应收对帐不平
- 浏览：849 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对帐 |
适用产品: |
U852--财务会计--应收款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
年结后总帐与应收对帐不平 |
| 问题现象: |
年度结转后,总帐的年初数与应收应付系统对帐不平 |
| 原因分析: |
应收对帐不平的原因如下： 1、由于03297482*号红字应收单并没有核销处理完，但是没有结转过来，造成应收余额表比去年多了2815 2、由于单据号为01的应收单据没有生成凭证，但是其与应付期初04年的0001899应付单据作 的应收冲应付处理生成了转账凭证（借2121科目，贷：218198科目 ），这张单据的218198科目的余额为贷方1087.61，而应收结转时只结转未处理完的，有余额的单据，而不是按照科目的余额结转，所以01单据并没有结转到下年，导致对帐时218198科目相差。 |
| 解决方案: |
1、重新结转后，该红字单据结转下来了，正常。如果您不想重新结.，请取消总账1月份的结账和应收1、2月份的结账，然后在应收的期初余额中增加一张与03297482*单据一致的红字的其他应收单即可 2、由于是客户手工做帐的问题，实际上应收科目余额表等都是正常的，如果实在想在期初对帐时对上，则请根据单据号为01的，增加一张兰字应收单，科目为空，增加一张红字应收单，科目为218198，然后以后对这两帐单据做红票对冲。 | |
