年终结转后存货库存对帐不平
- 浏览：854 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对帐 |
适用产品: |
U851A--供应链--16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
年终结转后存货库存对帐不平 |
| 问题现象: |
年终结转后存货库存对帐不平！ |
| 原因分析: |
1、关于库存结转后与上年不一致，是因为上年的现存量有错误，而结转时是根据现存量结转的 2、关于存货结转后与上年不一致，是因为客户的仓库都是后进先出法，结转时根据05年的辅助计价表和存货明细账关联进行结转，而客户05年的辅助计价表中没有05年的期初结存记录，导致辅助计价表错误，例如：123-005-0009-34存货，查看存货--账簿--计价辅助数据表和存货明细账对比可以看出，由于计价辅助数据表中没有期初结存的记录，导致计价辅助数据表结存与存货明细账不一致，所以结转后06年的存货期初结存不正确。 |
| 解决方案: |
1、对于库存的问题，在05年的库存管理中执行“整理现存量”即可。 2、关于存货的问题：有下面两种方式来处理： 一种方式：将05年存货明细账ia_subsidiary中的期初记录中数量大于0的记录，插入到存货辅助计价表ia_valuationass中,然后在对05年的帐套执行“修复计价辅助表.exe”，重新结转即可。由于这种方式只是将入库记录补上，并没有将出库记录跟踪到入库上，所以结转时也会将一些出库记录转过来，所以期初有许多负数记录，但是总的数量和金额是正确的。 第二种方式：针对05年的帐套执行“重写计价 | |
