采购入库单暂估制证
- 浏览：872 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
805-U8.60SP |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
采购入库单暂估制证 |
适用产品: |
U860SP--供应链--16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
采购入库单暂估制证 |
| 问题现象: |
举例:当月采购入库单数量100个，单价为1 当月发票数量60个，部分结算。在存货中对采购入库单（暂估记帐）制证，按理应该生成：借－原材料40 贷－应付暂估款40，但因为是当月的入库单且是部分结算，系统生成：借－原材料60、原材料40 贷－应付帐款60、应付暂估款40 凭证中多出了已经结算数量的金额（结算部分的凭证已经在应付系统中做了），这样造成暂估凭证与暂估余额表金额对不到。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
这并不是程序错误，而是您使用模式不正确，由于软件中制单方式是整张单据一起生成凭证,不允许分记录或记录的某一部分生成凭证，所以如果一张单据上如果有部分结算的纪录,则该单据既是暂估的又是报销的,在生成凭证过滤时选择采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)都可以过滤出来,按照软件正常的操作，应该采购入库单和发票都应生成凭证,中间走过渡科目,即在存货生成凭证时借：原材料，贷：过度科目材料采购，然后发票生成凭证为借：过度科目材料采购，贷:应付账款,例如：您的这张单据应该在存货生成，借：原材料100，贷：材料采购60， | |
