年度结转后应收应付数据与上年不符
- 浏览：802 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
年度结转 |
适用产品: |
U852--财务会计--应收款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
年度结转后应收应付数据与上年不符 |
| 问题现象: |
年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符，应收应付受控科目的总余额与05年一致，但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。 |
| 原因分析: |
由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目，其0100000917应收单的科目为218106，并制单，所以查询时其科目余额为500，但由于该应收单已经进行了红票对冲，其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131，目前结转方式对于已经处理完业务（即余额为0）的单据并不会再结转到下年了，以避免数据太多，所以下年查询时该科目的余额与上年少了500，而对应的1131科目就会多出500。 |
| 解决方案: |
如果想要科目帐都平有三种处理方式： 第一种：在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”，然后在05年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”，将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中，保存后，重新建立年度账，重新结转即可。 第二种方式：在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”，然后在06年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”，将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中，由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同，所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录，使得可以 | |
