科目余额表查询与项目总帐不一致
- 浏览：783 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
科目余额表查询 |
适用产品: |
U8.X |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
科目余额表查询与项目总帐不一致 |
| 问题现象: |
科目余额表查询与项目总帐不一致，如：5102设置个人加项目核算，510201为项目核算，510202供应商往来，但所属项目大类不同，查询余额表与项目总帐不一致，但对方科目为受控与应收模块，已经处理4个月业务，不能反结帐，因为客户应用模块教多，处理的业务较复杂。 |
| 原因分析: |
经检查：1>所属项目大类不同 2>设置核算方式不同 |
| 解决方案: |
经检查：1>所属项目大类不同，但是业务复杂，不能反结，总帐反结反记，所以首先将所属分类大类设置相同，然后项目目录规及一起，将gl_accvouch 中的citem_class大类设置相同的大类编号，citem_id修改成对应的项目目录中的编号即可。 2>明晰科目必须设置精细核算，上级科目可以设置粗放核算，即一级科目可以设置个人与项目核算，明晰设置相同核算方式，或其中一种，就可以解决。 | |
