采购"暂估入库余额表"与205科目余额差606.85元
- 浏览：768 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
账表查询 |
适用产品: |
U852--供应链--存货管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
采购"暂估入库余额表"与205科目余额差606.85元 |
| 问题现象: |
1、用户是U852,12月新建的帐套,启用采购、销售、库存、存货、应收应付、总帐。12月份业务模块已结帐，且供应链已做完06年数据结转，数据正确。其中135库存商品、151材料物资（含未记帐凭证）余额与存货收发存余额相符，委托代销也与总帐科目相符。现只有205应付帐款暂估余额1625025.25与采购暂估入库余额表1624602.86差606.85元。 2、销售设?低售价控制，但系统认的是档案金额乘1.17。如：存货0501001280，?低售价172，但做发货单时含税单价录173就报警，录202则不报警 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
您好！问题1经过检查发现在12月份总帐系统做了一张使用了205科目的凭1 贷方金额为606.85，此类凭证应在存货系统生成，因此造成了两表对应不上。 问题2是由于在销售系统的选项中的报价不含税，因此在存货档案中的?低售价也是不含税的。所以做发货单时含税单价录入应在除以1.17后得到无税单价与?低售价相比较。 | |
