861期初辅助账相关记录完整但对账不平
- 浏览：693 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
806-U8.61 |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对账不平 |
适用产品: |
861 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
861期初辅助账相关记录完整但对账不平 |
| 问题现象: |
06年初科目21210202部分个人及客户往来辅助对账不平,界面和后台上看辅助明细与05年对比无丢失或多余记录,数量金额也都正确,在06年执行脚本清除相关记录 delete dbo.GL_accvouch where ccode='21210202' and iperiod=0 and ccus_id in ('bjwz','sdcm','wzgs') delete dbo.GL_accass where ccode='21210202' and ccus_id in ('bjwz','sdcm' |
| 原因分析: |
重新结转时,在结转往来两清时提示部分客户往来两清不平,金额与06年初对账错误界面显示一致经查发现在05年对账不平相关个人及客户的往来两清界面,右上角的余额正好是06年初对账错误界面显示的错误金额,而此金额与05年的辅助账表中的数据也对不上,但单击检查却显示平衡,且12月对账显示正确,看来问题可能出在这儿. |
| 解决方案: |
备份06年数据取消05年12月的客户往来两清,重新勾对,这次勾对界面的余额和辅助账表中的余额一致了,12月对账也正确了再次重新结转试算,对账一切正常,问题解决 | |
