跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理
- 浏览：923 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
应收款 |
适用产品: |
U851A--财务会计--应收款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理 |
| 问题现象: |
U851A用户（应收详细核算，应付简单核算，不允许使用应收受控科目），有这样的业务：1月份A客户有一张发票金额为10万，同时收到10万的款项，并在1月份做了核销处理，但在3月份发现10万的收款中业务处理错误，实际上应该收回的是8万，另2万是多收的，应该转出去，所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单（即付款单），并生成了凭证，现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析，按余额是一样的，在应收中按应收款分析时就不一致了，不含这张红字收款单，在应收中按预收款分析时有这笔金额，但由于计提坏账准备是按应收模块 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
客户10万元发票是准确的，但问题是客户已经用10万元的收款作了核销，现对收款作了2万元的红字，但未作发票的2万元的红字，即用8万元核销了10万元，所以会出现问题，需做红字发票（不用退补）后与负款单核销即可。 | |
