存货与总账对账金额不一致
- 浏览：864 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对账 |
适用产品: |
U852--供应链--16 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货与总账对账金额不一致 |
| 问题现象: |
年度结转后，在进行存货系统与总账进行对账时不平，补丁已经打上，但05年末存货与总账对账12月‘124301’和‘124302’是平的，其中‘124303’不用对，这一科目从7月已经不平，但05年的收发存的期末结存金额是和06年能对上的，在进行06期初余额对账也是对账成功的，06年库存与存货进行对账也是成功。说明一下‘124301’和‘124302’总账上的数一直是正确的 |
| 原因分析: |
使用结转补丁结转后，对帐时金额与上年一致，而数量不一致是由于先进先出、后进先出、个别计价三种计价方式比较特殊，他们的数据除了写入到存货明细账，还写入到辅助计价表中，而结转时，都是根据辅助计价表与存货明细账关联将入库记录剩余的数量和单价结转，然后造成的一些金额差异根据存货总帐来生成数量为0金额不为0的记录，而不是像其他计价方式将总的结存进行结转。例如：入库数量为10，金额为10，出库了2个，再入库7个，金额为14，如果是先进先出法，则结转过来为2条记录，即入库数量8个和入库数量7个，但是如果是移动平均等，则 |
| 解决方案: |
您可以删除年度帐，重新建立年度帐，打上?新的usgxljz.dll（2006-1-16）重新结转，然后不要删除期初余额中的调整记录，在查询分析器中针对06年数据库执行下面语句： update ia_subsidiary set cpzid=0 where cvoutype='34' and cpzid is null and cinvhead is not null 然后再进行期初记账即可。 或者您如果不想重新结转，请恢复期初记帐，然后手工增加两条记录，数量为0，金额不为0，而且正负可以相抵消，但是一个有 | |
