存货生成凭证传递总帐后有误
- 浏览：794 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
月末结账 |
适用产品: |
U852--供应链--16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货生成凭证传递总帐后有误 |
| 问题现象: |
存货1月份凭证生成后传递到总帐，在余额表中查询 物资采购科目 有借方余额22620.19，借贷不平。此生成凭证在应付模块审核报销的金额为7399305.66，在存货中生成101、102仓库的蓝字回冲单（报销） 采购入库单（报销）金额为7376685.47。 请帮忙分析，谢谢环境 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
您好： 我们在采购结算单列表中中看到的是发票和入库单结算后的结算单的记录。来源于结算单表pursettlevouchs。在存货模块中要制单的是单据记帐后的记录。来源于ia_subsidiary。这两个表有可能不一致。比如未做结算成本处理。或者结算成本处理的时间不在结算期间内。或当月部分结算等都有可能不一致。 您的数据1月份有部分单据没有做结算成本处理。这些单据的金额合计就是22620.19。存货中未对这些单据做暂估。相当于存货明细帐中未形成这部分记录。所以您在生成凭证时会少一部分数据。请做结算成本处理，并 | |
