结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致
- 浏览：710 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
806-U8.61 |
问题模块: |
807-结算中心 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
利息明细表 |
适用产品: |
U861--集团应用--结算中心 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致 |
| 问题现象: |
结算中心的账户利息明细表与按账户查询的利息汇总表的利息不一致。也就是每月利息单生成的数据与系统利息明细表的数不一致。 |
| 原因分析: |
利息汇总表是按利息单据进行汇总，而利息明细表是按目前为止的数据积数临时计算出来的。如帐户011301，在6月29日结息日后又做了其他以前日期的单据，造成29日结息时按原来的积数进行计算，而利息明细表是按日后的积数计算的。正常情况下FD_ACCSUM在结息日当天的期初积数MH都会清零，而如果有上述业务发生，就会造成当日MH不清零，计息积数MH_CAD是原来的计息积数，但MH+MH_CAD是后来计算出的积数。做过上述业务对不上是正常的。利息汇总表的数据是正确的。 |
| 解决方案: |
这些并不影响总的利息额，到11月30记帐日为止，总的利息都是-376713.72，所以用户的数据没有问题。注意以后尽量避免在结息日后做以前日期的单据。 | |
