往来自动两清导致新年度期初对帐不平
- 浏览：719 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
805-U8.60SP |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
期初对帐不平 |
适用产品: |
U8X--财务会计--总账 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
往来自动两清导致新年度期初对帐不平 |
| 问题现象: |
往来自动两清导致新年度期初对帐不平：2006年年度结转后（按明细方式）年初对帐错误，由于错误记录很多，大约几千条。 |
| 原因分析: |
目前软件在客户、供应商往来自动两清时并没有考虑部门等其他辅助核算信息（正常情况下科目+部门+金额相同，方向相反时才允许勾对。），导致部门不一致的分录也给两清了，这些两清的分录就没有结转到下年度，致使年结后对帐不平。该问题同78345问题类似，当时提交开发开发答复说在已考虑在870中解决。 |
| 解决方案: |
目前解决办法（2种）： 1、在该帐套2005年度库中参照执行如下脚本取消2005年度的往来帐两清。不执行自动两清，所有两清都手工根据部门（有项目等其他辅助核算时也有考虑其他辅助核算信息）+客户（或供应商）一一对应进行手工两清，之后再重新年结： update gl_accvouch set iflagperson=null where iflagperson is not null 2、年结时采用按余额结转方式。 注意事项：在重新年结前注意将2006年的凭证通过EAI或总帐工具导出来进行备份，等年结后再将其 | |
