| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
2-UFO报表 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
取数 |
适用产品: |
U852--财务会计--UFO报表 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
科目多辅助核算报表取数问题 |
| 问题现象: |
119科目为个人与项目双重辅助核算，852报表取数用QM("119",月,"借",,,"","",,,,)，取出来的数据与总帐里个人往来余额表中选借方余额的数据不符。分析原因发现总账里个人往来余额表119科目01027这个人的余额是合计后借方有借方余额（有两个项目，一个项目是贷方183.54,另外一个项目是借方2012.1）1828.56，但是QM("119",月,"借",,,"","",,,,)，函数取数对于01027这个人来说是按借方发生来合计余额，采用的是2012.1这个数。所以取数的时候该函数相当 |
| 原因分析: |
多辅助核算，在不选按个人辅助项汇总时，是按所有辅助项进行分组汇总的，不是总帐的个人科目余额表中按某方余额查询的结果。即无法按个人进行分组汇总，而是把所有个人、项目把余额在借方的数据取出来。 |
| 解决方案: |
多辅助核算，如想按其中的某个辅助项汇总，应在设置公式时，公式向导中选择按个人进行汇总，即公式：QM("119",月,"借",,,"","",,,,"t")，这样可以和个人科目余额表中按借方查询的结果一致。 | |
