成本与总帐两系统对帐不平
- 浏览：658 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
813-成本管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对帐不平 |
适用产品: |
U852--管理会计--成本管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
成本与总帐两系统对帐不平 |
| 问题现象: |
成本结帐做与总帐对帐，7月份平衡。7月份成本在产品成本汇总表总成本是202115.0730元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是202115.07元；8月份成本结帐对帐，两系统相差7万多元。成本系统的在产品成本汇总表总成本是2242717.5713元，总帐的“4100生产成本N”科目余额是2318889.21元。4100科目的凭证是由存货生成的，请给出两系统的对帐关系或指出何原因能产生两系统对帐不平，请给出解决方法。 |
| 原因分析: |
1、材料出库单上所填的部门不正确，不是成本的基本生产部门，或者部门为空，导致成本材料耗用表的共用材料取数时取不到这部分数据，而且这部分数据的项目有些也不对，不是99大类。（其中101部门的金额为72738.72，没有填部门的金额为4842，11） select * from ia_subsidiary where (caccdep is null or caccdep not in ('201','202') or (crdcode<>'201' or crdcode is null)) and imon |
| 解决方案: |
由于都是用户手工操作的问题，所以要想对上，除非恢复成本的8月份的月结，并删除存货的凭证，恢复存货8月份的结账和记账，然后修改库存的这些单据，成本重新取数计算，否则无法对上。 | |
