存货暂估计和总帐对不上
- 浏览：672 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
804-U8.60 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
对帐 |
适用产品: |
U860--供应链--16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货暂估计和总帐对不上 |
| 问题现象: |
在16的暂估余额表中，查询条件为0301，0302，0303，0304仓库，存货全部，月份7月，业务类型全部，查询的数据期末结存数和总帐的部门科目明细表对不上（查询条件为212102科目，0301部门，7月），但5月和6月对上。其他仓库也有此种情况（按照仓库档案中仓库和部门的对应关系，其他查询条件不变） |
| 原因分析: |
由于0301仓库的单据0300000044，0300000050，0300000052这三张暂估采购入库单部分结算，则做结算成本处理时会生成相应的结算部分的蓝字回冲单（报销）的纪录，而期末处理后才会生成未结算部分的蓝字回冲单（暂估），使蓝字单据总的数量和红字回冲单数量相冲销，而对于期末处理后的这三张蓝字回冲单（暂估）并没有生成凭证，所以总帐和暂估余额表会相差该数据290438.63。 |
| 解决方案: |
将这三张单据在存货制单即可。 | |
