应收年度结转后下年的期初却跟去年期末不相同
- 浏览：769 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
805-U8.60SP |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
应收账表查询 |
适用产品: |
U860SP应收 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
应收年度结转后下年的期初却跟去年期末不相同 |
| 问题现象: |
821升级860SP的，应收模块： 升级前821版本里，用户做过不少的并账操作，也就是应收冲应收，调整完之后当年的每家客户明细账应收余额都是正确的，但结转下年后的期初却跟去年期末不相同了，检查得知，并账调账的两家客户期初之和为去年期末之和。因为应收冲应收并不形成任何单据，所以查起来困难较大，也请帮忙改正并告知原因。 举例说明：客户03023和03004在2004-09-30做过并账调整，04年底余额正确，03023为￥44284,03004为￥202739.8 ，05年初03023的业务总账为38 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
您好！所提问题1客户03023和03004在2004-09-30做过并账调整，年度结转过后发现两客户总额正确，但金额分配有错，针对此现象测试可能存在两个原因：1）可能是821应收系统结转有错造成的，由于本年已发生业务，所以无法调整期初数据，建议在当前年度界面中进行调整。2）还有可能是由821升级到860SP版本后出现的错误。现已有补丁，若需要可重新升级。针对该错误可将ap_detai表中03004客户期初记录的客户编码改为03023客户即可. | |
