抵消数据不正确
- 浏览：595 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
806-U8.61 |
问题模块: |
801-合并报表 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
抵消数据不正确 |
适用产品: |
U861----合并报表 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
抵消数据不正确 |
| 问题现象: |
合并报表，生成的抵消分录是正确的，但查询工作底稿时，利润表的净利润正确，利润分配表的净利润数据不正确，可能的原因利润表上的抵消分录的数据没有带到利润分配表上过来。 |
| 原因分析: |
净利润的来源错误。因为利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数D21”，”，从报表的会计含义上看：利润分配表的净利润是按年度存放的，应对应利润表的本年累计数单元，即D21，但是用户的利润表中所有抵消项目都定义在本月发生额所在的列，在权益类报表取数来源中，利润分配表的本年“净利润”定义取自利润表的“净利润本年累计数C21”，所以抵消数据无法传递到利润分配表的本年“净利润”。 |
| 解决方案: |
解决方法：抵消项目的科目要在工作底稿中，把利润表的相关项目定义在累计的D列上。在权益类报表取数来源中定义净利润的来源为利润表的D21，并在报表初始中，把您的本月发生列，设成根据累计数计算本期数的公式。 如下： 利润表!C5 = 利润表!D5 - S("利润表!D5", "-1月") 利润表!C6 = 利润表!D6 - S("利润表!D6", "-1月") 利润表!C7 = 利润表!D7 - S("利润表!D7", "-1月") 利润表!C8 = 利润表!C5-利润表!C6-利润表!C7 利润表!C9 = | |
