存货与总账对账不平
- 浏览：728 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
16-存货核算 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
日常操作 |
适用产品: |
U852----16 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
存货与总账对账不平 |
| 问题现象: |
1、 仓库11存货1102006目前给你们发的数据结存数量是23，单价3.45,结存金额79.35是正确的，如果再出库数量23，再记账，存货明细帐上显示发出数量为23，单价不为计划价3.45，?后结存数量为0，结存金额为-162.15 > 2、 1-9月份总帐与16对帐不平,1-9月份月底结帐前执行总帐与存货对帐当时对帐是平的,现在不平. |
| 原因分析: |
问题分析： 1、对于出库数量23，再记账，存货明细帐上显示发出数量为23，单价不为计划价3.45，?后结存数量为0，结存金额为-162.15的问题，是由于IA_summary 表中11仓库的‘1102006’存货imoney（结存金额）字段的值为‘-162.15’，因此会将这部分金额调整到出库后数量为0的?后一条记录中去。 2.1、引入数据后，进行9月份与总账对账，发现‘121102’存货借方金额：5531282.50 存货贷/金额：3679888.46 与总账的借贷方金额是平的。通过对账显示内容，在gl |
| 解决方案: |
解决方法： 1、出现类似的情况，请从网站上下载补丁号：1564的安装程序，安装到本机。利用‘供应链实用工具’下的‘用友数据重算存货总账’工具进行调整，再将这张出库单重新记账后即可。（要在单据记账前执行） 2、对于‘121102’科目，可以通过如下语句调整 出库数量 * 出库单价 不等于 出库金额 的记录（执行前请做好数据备份）： update a set iaoutprice=round (iaoutquantity*ioutcost,2) from ia_subsidiary a join rdreco | |
