与总帐对帐
- 浏览：642 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
日常操作 |
适用产品: |
U852----应付款管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
与总帐对帐 |
| 问题现象: |
在应付管理模块中与总帐对帐，按供应商+币种对帐的结果显示不平衡，在对帐结果界面应付有这笔业务，总帐不显示这笔业务，但查询该供应商的科目帐与业务帐上都显示这笔业务，该单位没有外币核算。按科目+供应商对帐结果显示平衡。如该用户有这样一笔业务，借：银行存款 贷：应付票据 （该业务实际是应付票据的抵压贷款） 该票据不在票据管理中显示，由于业务特殊才这样下分录，没办法只好做一张科目为应付票据的应付单据，但是对帐结果按供应商+币种显示该供应商不平衡。 请问是什么原因，这样的业务有没有更好的处理办法。 |
| 原因分析: |
注意票据的指定科目和应付科目的对帐是按其单据来源进行对帐的，票据的科目只对票据产生的单据，而不是应付票据的科目是对其他非票据的业务单据，两边的业务科目不能混用。 |
| 解决方案: |
应收票据的科目如果在初始中定义了对应科目， 就只能对其在票据有关的业务中的制单使用，除非以后不在票据中用到，可以把其在科目初始中去掉，才可以对上。注意票据的指定科目和应付科目的对帐是按其单据来源进行对帐的，两边的业务科目不能混用。此种业务一般不会产生，请检查具体的业务流程。 | |
