总帐对帐不平问题
- 浏览：636 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
总帐对帐 |
适用产品: |
U851A----总账 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
总帐对帐不平问题 |
| 问题现象: |
总帐模块中，每个月的结帐功能都能够实现，期初余额试算平衡,但是在每个月结帐的界面，当总帐与供应商明细账‘对账’的时候显示‘正确’，而,在对账界面的‘试算’功能中,显示‘不平衡’。后来经查，04年年末的供应商名,称为‘北大荒物流’的余额为56019，但是05年年初余额中‘北大荒物流’的供应商金额为0。也就是说年初数中该供应商为0。这样的话导致2121的应付账款的‘北大荒物流’的辅助核算在每个月的对账中都是相差56019元。但是，每个月都能结帐。 |
| 原因分析: |
99943供应商的2004年底的辅助帐余额在2005年初辅助帐余额中不存在。 |
| 解决方案: |
1、在当前帐套2005年度库中参照执行如下脚本补录年初辅助帐中2121科目缺少的9994供应商的年初余额： INSERT INTO GL_accvouch (ibook,iperiod,csign,isignseq,ino_id,dbill_date,idoc,ctext1,ctext2,cbill,cbook,ccheck,ccashier,iflag,coutaccset,ioutyear,coutsysname,ioutperiod,coutsign,coutno_id,dReceive,doutb | |
