升级后总帐对帐不平
- 浏览：538 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
802-U8.51A |
问题模块: |
1-总账 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
升级后总帐对帐不平 |
适用产品: |
U8X----总账 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
升级后总帐对帐不平 |
| 问题现象: |
在原7.21版本总账模块中科目的辅助核算并不太规范，例如：管理费用502这个一级科目的辅助核算为部门核算，但它的下级科目中有的明细科目却没有设置部门核算，或者设置为其他辅助核算。在原7.21版本下这样设置是没有问题的，软件也不会报错，总账及余额表、明细账都是正确的，但升级为U851A后查询这个科目的总账与余额表都是正确的，但明细账就不正确了，造成对帐不平。我试着恢复记账到年初再重新记账和取消一级科目的辅助核算都不成功，也想不到太好的办法来改。 |
| 原因分析: |
总账模块中科目的辅助核算并不规范，7.21与851辅助核算的数据逻辑不太一致。 |
| 解决方案: |
1、取消记帐至2003年初状态； 2、在2003年度库中执行如下语句清空GL_ACCASS表的记录： delete from gl-accass where ccode like '118%' 3、将附件DB1中的数据表GL_ACCASSNEW记录(具体生成过程见附件)通过SQL导入工具，替换GL_ACCASS表中的原有记录； 4、在软件中新增一个9999的职员，部门为000001（用于数据调整），以被日后查询； 5、在SQL企业管理器2003年度库gl_accvouch中补录一条金额为“158364.6 | |
